Налаштування
Рахунки
Рахунки в Керуй™ - це ваші готівкові каси, банківські рахунки тощо. Умовно, це "гаманці" між якими розділено ваші активи у вигляді коштів. Будь-яке місце для зберігання та контролю фінансів
Розташування
Інструмент для налаштування рахунків знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Облік"
Список рахунків відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами. Тут здійснюється створення, редагування та базове налаштування рахунків для подальшої роботи із фінансами
Додавання
Додати новий рахунок можна, натиснувши кнопку "+Додати" на головній сторінці
Форма для створення рахунку
Назва - назва рахунку. Дане поняття є умовним, і має інформаційний характер (Готівкова каса, Рахунок Приват Банк - тощо)
Юридична особа - ареєстрована юридична особа вашої компанії, якій належить рахунок. Попередньо її необхідно додати в налаштуваннях юридичних осіб
IBAN/МФО/Назвва банку - інформація про рахунок
Підзвітний(а) - відповідальна особа (учасник вашого простору Керуй™)
Нотатки - поле для додаткової інформації
Картка рахунку
Картка рахунку містить низку вкладок, розташованих у верхньому меню та робочі інструменти у правій верхній частині сторінки
Основне
Головна сторінка рахунку. Тут ви маєте можливість ознайомитися з усією загальною інформацією про рахунок та останніми документами які стосуються обраного рахунку
Облік
Тут ви можете детальніше переглянути всі документи де використовується обраний рахунок
Детальніше
Загальна інформація про рахунок, яка додається при створенні. Тут можна змінити назву та юридичні дані рахунку, додати нотатки, закріпити відповідальну-підзвітну особу або, за потреби, видалити запис
Видалення рахунку можливе лише за наявності відповідних прав доступу у користувача та за відсутності пов’язаних даних. Якщо до рахунку прив’язано фінансові документи або іншу залежну інформацію - видалення буде недоступним
Рахунки в документах
У формі створення фінансових документів Керуй™ необхідно обрати рахунок. Це важливий етап, адже саме він впливає на подальшу фінансову звітність компанії. Коректне заповнення форми забезпечує точний фінансовий облік і правильне відображення залишків
Інформація про рахунок, до якого належить документ міститься безпосередньо в документі. Натиснувши на іконку, що в кінці поля "На рахунок" вас буде автоматично перенесено на цей рахунок
Додавання учасників
Учасники - це працівники компанії, яким надаються права доступу до певної інформації. На відміну від підзвітної особи, ви можете закріпити за рахунком кількох учасників
Архівування
Оскільки видалення рахунку за наявності пов’язаних даних неможливе, запис можна перенести до архіву. Це дозволяє прибрати рахунок із активного використання без втрати важливої інформації та історії операцій
Пов'язані статті