Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Що таке фінанси та фінансовий облік?

• Де і як працювати з фінансовими операціями в Керуй?

• Що таке фінансовий документ та як його створити?

• Які види фінансових документів доступні в Керуй?

Що таке фінанси

Фінанси - це процес документування руху фінансових засобів між вами та вашими контрагентами по рахунках/касах

Коли вам потрібен фінансовий облік

• Фіксація оплат покупців

• Фіксація оплат постачальникам

• Переміщення грошей між рахунками/касами

• Контроль залишків по рахунках

• Історія руху коштів по рахунках

Де я можу працювати з фінансовими операціями

Розділ "Фінанси" розташований у головному меню зліва

Головна сторінка розділу формується з лівого бічного меню, яке охоплює три основні функціональні блоки: Документи, Звіти, Довідники, а також розділ "Історія переглядів" - список облікових документів у табличному форматі, які було нещодавно переглянуто

Щоб відфільтрувати документи за типом операції, слід натиснути відповідний тип документа у лівому меню - після цього на сторінці відобразяться всі документи які стосуються саме обраного типу

Функція "Звіти" надає можливість здійснити аналітику грошових потоків та загального фінансового стану компанії

Довідники призначені для стандартизації обліку шляхом налаштування категорій платежів:

• категорії вхідних платежів

• категорії повернення

• категорії розхідних платежів

Це забезпечує уніфікований підхід до ведення обліку та структурування фінансової інформації

Що таке фінансовий документ

Фінансовий документ у Керуй - це дія яка стосується фінансових операцій компанії: Надходження, Вибуття, Повернення коштів тощо

Як створити фінансовий документ

Щоб створити новий фінансовий документ, потрібно натиснути кнопку "+", яка знаходиться біля назви документа у функціоналі "Документи"

Після цього відкриється стандартна форма, необхідна для створення будь-якого документа, її поля відповідають колонкам списку

Зміст полів може відрізнятися залежно від типу та завдання документа

Надходження грошей

Документ призначений для фіксації та реєстрації прибутку компанії від продажу товарів або надання послуг

Вибуття грошей

Застосовується для фіксації та реєстрації витрат компанії на товари або послуги

Повернення грошей

Документ фіксує вибуття коштів, повернених контрагенту-покупцю, оскільки ця фінансова операція не є витратою компанії

Коригування Грошей

Це перший фінансовий документ компанії, за допомогою якого вноситься початковий баланс. Цифри можуть бути як додатними, так і від’ємними та мають відповідати вашій фінансовій звітності

Коригування балансу

Використовується для внесення змін залишків грошей на рахунках з метою:

• виправлення помилок, допущених раніше в обліку

• відображення реального фінансового стану компанії на певну дату

• закриття періоду перед складанням фінансової звітності

Переміщення грошей

Переведення грошових коштів з одного місця, рахунку або особи до іншого. Залежно від потреби це може бути:

• переказ коштів між рахунками підприємства (з поточного рахунку на депозитний тощо)

• видача готівки з каси

• інкасація

• передача грошей між підзвітними особами