Фінанси - це процес документування руху фінансових засобів між вами та вашими контрагентами по рахунках/касах

Коли вам потрібен фінансовий облік

• Фіксація оплат покупів

• Фіксація оплат постачальникам

• Переміщення грошей між рахунками/касами

• Контроль залишків по рахунках

• Історія руху коштів по рахунках

Де я можу працювати з фінансовими операціями

Розділ Фінанси, розташований у головному меню зліва

Головна сторінка розділу формується з лівого бічного меню, яке складається з трьох основних функціоналів: Документи, Звіти, Довідники та фінансових облікових документів у табличному форматі

Щоб відфільтрувати документи за типом операції, Вам потрібно натиснути відповідний тип документа у лівому меню, тоді на сторінці відобразяться всі документи які стосуються саме обраного типу

Функція Звіти надає можливість здійснити аналітику грошових потоків та загального фінансового стану компанії

Довідники призначені для стандартизації обліку шляхом налаштування категорій платежів: категорії вхідних платежів, категорії повернення, категорії розхідних платежів - забезпечують уніфікований підхід до ведення обліку та структурування фінансової інформації

Що таке фінансовий документ

Фінансовий документ, в Керуй, це дія яка стосується фінансових операцій компанії Надходження, Вибуття, Повернення коштів тощо

Як створити фінансовий документ

Для того, щоб створити новий фінансовий документ потрібно натиснути кнопку “Створити”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки та обрати потрібний тип операції

Після, Ви побачите форму, необхідну для створення будь-якого документа, її поля відповідають колонкам списку

Зміст полів може відрізнятися залежно від типу та завдання документа

Надходження грошей

Застосовується для фіксації та реєстрації прибутку компанії за продаж товарів або послуг

Вибуття грошей

Застосовується для фіксації та реєстрації витрат компанії на товари

Повернення грошей

Застосовується для фіксації вибуття коштів які було повернуто контрагенту-покупцю, оскільки дана фінансова операція не є витратою компанії

Корегування балансу

Використовується для внесення змін залишків грошей на рахунках для:

• Виправлення помилок, які були допущені раніше в обліку

• Відображення реального фінансового стану компанії на певну дату

• Закриття періоду, перед складанням фінансової звітності

Переміщення грошей

Переведення грошових коштів з одного місця, рахунку або особи до іншого. Залежно від потреби, це може бути:

• Переказ коштів між рахунками підприємства (з поточного рахунку на депозитний тощо)

• Видача готівки з каси

• Інкасація

• Передача грошей між підзвітними особами