Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Що таке звіти та яке значення має аналітика для діяльності підприємства?

• Де і як працювати з аналітикою у Керуй?

• Які функції виконують наявні види звітів у Керуй?

• Як працювати зі звітами?

• Як створити власний звіт?

Що таке звіти

Звіти - це основний розділ Керуй для аналізу фінансово-господарської діяльності вашого бізнесу

Для чого потрібні звіти

• Приймати обґрунтовані фінансові рішення

• Контролювати витрати й доходи

• Аналізувати ефективність закупівель і продажів

• Слідкувати за залишками на складі та станом взаєморозрахунків із контрагентами

Де знаходиться розділ звіти

Розділ "Звіти" розташований у головному меню зліва

Головна сторінка розділу формується набором звітів різних типів. Загалом в базовій версії доступно 7 основних звітів

Грошовий потік

Цей звіт відображає всі надходження та вибуття фінансових коштів вашої компанії. Дані подаються за категоріями та у різних часових проміжках - за день, тиждень, місяць тощо. Завдяки цьому ви можете детально відстежувати рух грошей і контролювати фінансові операції

Прибутки та витрати (P&L)

Даний звіт допомагає визначити чистий прибуток компанії. Він розраховується як різниця між усіма доходами та витратами, з урахуванням податків, витрат на постачання, дивідендів і інших фінансових зобов’язань. Цей аналіз дає змогу оцінити ефективність бізнесу та приймати обґрунтовані фінансові рішення

Фінанси

Звіт відображає загальну інформацію про фінансовий стан компанії: залишки на рахунках, рух коштів, зарезервовані суми та очікувані надходження чи витрати. Дозволяє оперативно оцінити доступність ресурсів і прогнозувати фінансові потреби

Закупівлі

Цей звіт Містить дані про всі проведені закупівлі товарів і послуг за обраний період. Дає змогу аналізувати витрати на закупівлі, перевіряти постачальників та контролювати ефективність закупівельної діяльності

Продажі

Даний звіт використовується для аналізу реалізації товарів і послуг за визначений період. Містить інформацію про обсяги продажів та прибуток з кожної операції, що дає змогу оцінити ефективність продажів і прибутковість товарів або послуг

Контрагенти

Звіт відображає фінансовий оборот по кожному контрагенту - постачальнику або клієнту. Показує залишок на початок періоду, суми надходжень і вибуття, а також залишок на кінець періоду. Дозволяє аналізувати ділову активність і взаєморозрахунки з партнерами

Склад

Цей звіт використовується для аналізу руху товарів між складами, а також для контролю поточних залишків, зарезервованих позицій і очікуваних надходжень. Дає змогу ефективно керувати складськими запасами та забезпечувати безперебійність постачання

Як працювати зі звітами

Сторінка кожного звіту містить панель інструментів, що забезпечує зручну роботу з даними та їх аналіз:

1. Повернення до списку усіх звітів - швидкий перехід у головне меню розділу

2. Перемикання між звітами

3. Вибір розрізу даних - відображення звіту за днями, тижнями, місяцями тощо

4. Експорт у CSV файл - збереження звіту для подальшої роботи в Excel

5. Друк поточного звіту

6. Поширення звіту - надання доступу до звіту зовнішнім користувачам на певний період часу

Після генерації коротке посилання можна надіслати будь-якій особі, і воно буде доступне для перегляду на будь-якому пристрої, навіть якщо отримувач не має доступу до вашого порталу в Керуй

Усі згенеровані короткі посилання відображаються у списку та можуть бути відкликані у будь-який момент

Як створити власний звіт

Керуй надає можливість створити індивідуальний формат звіту, який максимально відповідатиме потребам вашого бізнесу. Для цього ви можете скористатися послугами нашого професійного сервісу: досвідчений бізнес-аналітик вислухає ваші побажання та допоможе розробити звіт, що повністю відповідає специфіці вашої діяльності