Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Що таке звіти та яке значення має аналітика для діяльності підприємства?

• Де і як працювати з аналітикою у Керуй?

• Які функції виконують наявні види звітів у Керуй?

• Як працювати зі звітами?

• Як створити власний звіт?

Що таке звіти

Звіти - це основний розділ Керуй для аналізу фінансово-господарської діяльності вашого бізнесу

Для чого потрібні звіти

• Приймати обґрунтовані фінансові рішення

• Контролювати витрати й доходи

• Аналізувати ефективність закупівель і продажів

• Слідкувати за залишками на складі та станом взаєморозрахунків із контрагентами

Де знаходиться розділ звіти

Розділ "Звіти" розташований у головному меню зліва

Головна сторінка розділу формується набором звітів різних типів. Загалом в базовій версії доступно 7 основних звітів

Грошовий потік

Цей звіт відображає всі надходження та вибуття фінансових коштів вашої компанії. Дані подаються за категоріями та у різних часових проміжках - за день, тиждень, місяць тощо. Завдяки цьому ви можете детально відстежувати рух грошей і контролювати фінансові операції

Прибутки та витрати (P&L)

Даний звіт допомагає визначити чистий прибуток компанії. Він розраховується як різниця між усіма доходами та витратами, з урахуванням податків, витрат на постачання, дивідендів і інших фінансових зобов’язань. Цей аналіз дає змогу оцінити ефективність бізнесу та приймати обґрунтовані фінансові рішення

Фінанси

Звіт відображає загальну інформацію про фінансовий стан компанії: залишки на рахунках, рух коштів, зарезервовані суми та очікувані надходження чи витрати. Дозволяє оперативно оцінити доступність ресурсів і прогнозувати фінансові потреби

Закупівлі

Цей звіт Містить дані про всі проведені закупівлі товарів і послуг за обраний період. Дає змогу аналізувати витрати на закупівлі, перевіряти постачальників та контролювати ефективність закупівельної діяльності

Продажі

Даний звіт використовується для аналізу реалізації товарів і послуг за визначений період. Містить інформацію про обсяги продажів та прибуток з кожної операції, що дає змогу оцінити ефективність продажів і прибутковість товарів або послуг

Контрагенти

Звіт відображає фінансовий оборот по кожному контрагенту - постачальнику або клієнту. Показує залишок на початок періоду, суми надходжень і вибуття, а також залишок на кінець періоду. Дозволяє аналізувати ділову активність і взаєморозрахунки з партнерами

Склад

Цей звіт використовується для аналізу руху товарів між складами, а також для контролю поточних залишків, зарезервованих позицій і очікуваних надходжень. Дає змогу ефективно керувати складськими запасами та забезпечувати безперебійність постачання

Як працювати зі звітами

Сторінка будь-якого звіту складається з панелі інструментів для фільтрування, вибору видимих колонок, групування та інколи вибору розрізу даних

1. Повернення в меню усіх звіті

2. Перехід між звітами

3. Вибірка даних за період

4. Експорт даних у CSV файл для роботи в Excel

5. Друк поточного звіту

6. Поділитись звітом із зовнішнім світом на певний період часу

   

Згенеровані короткі посилання будуть доступні для читання на будь-якому пристрої, й навіть якщо у отримувача немає доступу до вашого порталу в Керуй

Усі згенеровані короткі посилання будуть доступні у списку та можуть бути відкликані у будь-який момент часу

Ваш власний звіт

Керуй надає можливість створити ваш індивідуальний формат звіту. Для цього ви можете скористатись послугами нашого професійного сервісу. Досвідчений бізнес-аналітик вислугах ваші побажання та допоможе сформувати звіт для потреб вашого бізнесу.